Tabla de datos
Nombre del Fondo Código ISIN Participación Acum. / Distrib. Fecha de valoración AUM clase/participación AUM del fondo al VL
OCDE
G FUND - HYBRID CORPORATE BONDS IC C LU2023296168 IC Acum. 12/01/2021 10,05 Mln EUR 79,91 Mln EUR 1.022,05 EUR
G FUND - HYBRID CORPORATE BONDS NC C LU2023296242 NC Acum. 12/01/2021 0,00 Mln EUR 79,91 Mln EUR 103,64 EUR
Zona Euro
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS IC C LU1151777965 IC Acum. 12/01/2021 1,03 Mln EUR 86,59 Mln EUR 1.034,61 EUR
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS ID D LU0571101129 ID Distrib. 12/01/2021 0,13 Mln EUR 86,59 Mln EUR 1.214,16 EUR
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS NC C LU0571101558 NC Acum. 12/01/2021 54,55 Mln EUR 86,59 Mln EUR 154,05 EUR
G FUND CREDIT EURO ISR IC C FR0010702167 IC Acum. 11/30/2021 198,37 Mln EUR 454,82 Mln EUR 14.624,86 EUR
G FUND CREDIT EURO ISR M C FR0010702159 M Acum. 11/30/2021 0,02 Mln EUR 454,82 Mln EUR 160,77 EUR
G FUND CREDIT EURO ISR NC C FR0010702175 NC Acum. 11/30/2021 7,63 Mln EUR 454,82 Mln EUR 692,54 EUR
G FUND CREDIT EURO ISR R C FR0013258365 R Acum. 11/30/2021 0,85 Mln EUR 454,82 Mln EUR 495,30 EUR
GROUPAMA CONVERTIBLES M C FR0010758755 M Acum. 11/30/2021 96,61 Mln EUR 587,16 Mln EUR 176,69 EUR
GROUPAMA CONVERTIBLES N C FR0010301317 N Acum. 11/30/2021 24,26 Mln EUR 587,16 Mln EUR 671,34 EUR
GROUPAMA CONVERTIBLES RC C FR0013286663 RC Acum. 11/30/2021 0,01 Mln EUR 587,16 Mln EUR 508,84 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO CT M C FR0010758771 M Acum. 11/30/2021 75,78 Mln EUR 443,47 Mln EUR 129,69 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO CT N C FR0010288332 N Acum. 11/30/2021 1,56 Mln EUR 443,47 Mln EUR 591,89 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR ID D FR0010973149 ID Distrib. 11/30/2021 362,32 Mln EUR 645,11 Mln EUR 12.771,45 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR MC C FR0012769404 MC Acum. 11/30/2021 0,00 Mln EUR 645,11 Mln EUR 100,29 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR NC C FR0012726511 NC Acum. 11/30/2021 0,04 Mln EUR 645,11 Mln EUR 488,68 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR R C FR0013279536 R Acum. 11/30/2021 1,78 Mln EUR 645,11 Mln EUR 544,62 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND IC C FR0012599645 IC Acum. 11/30/2021 1.336,69 Mln EUR 1.595,53 Mln EUR 10.000,62 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND M C FR0012599686 M Acum. 11/30/2021 107,72 Mln EUR 1.595,53 Mln EUR 999,73 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND N C FR0013346079 N Acum. 11/30/2021 24,08 Mln EUR 1.595,53 Mln EUR 99,78 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND R C FR0013304292 R Acum. 11/30/2021 8,31 Mln EUR 1.595,53 Mln EUR 999,17 EUR
Europa
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC C LU0571100584 IC Acum. 12/01/2021 446,68 Mln EUR 639,27 Mln EUR 1.712,08 EUR
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS NC C LU0571100824 NC Acum. 12/01/2021 41,42 Mln EUR 639,27 Mln EUR 163,38 EUR
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS R C LU1622557467 R Acum. 12/01/2021 3,28 Mln EUR 639,27 Mln EUR 114,77 EUR
Global
G FUND - ABSOLUTE RETURN BONDS IC C LU1226621792 IC Acum. 12/01/2021 6,57 Mln EUR 91,16 Mln EUR 1.009,78 EUR
G FUND - ABSOLUTE RETURN BONDS NC C LU1226626759 NC Acum. 12/01/2021 0,01 Mln EUR 91,16 Mln EUR 98,66 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME IC C LU0571101715 IC Acum. 12/01/2021 394,72 Mln EUR 545,26 Mln EUR 1.117,92 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME NC C LU0571102010 NC Acum. 12/01/2021 21,22 Mln EUR 545,26 Mln EUR 105,68 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME R C LU1622557624 R Acum. 12/01/2021 4,29 Mln EUR 545,26 Mln EUR 102,10 EUR
G FUND - SHORT TERM ABSOLUTE RETURN IC C LU1891750942 IC Acum. 12/01/2021 26,87 Mln EUR 74,14 Mln EUR 1.013,05 EUR
G FUND GLOBAL GREEN BONDS I C FR0010213397 I Acum. 11/30/2021 0,04 Mln EUR 87,45 Mln EUR 441,07 EUR
G FUND GLOBAL GREEN BONDS N C FR0010294991 N Acum. 11/30/2021 58,19 Mln EUR 87,45 Mln EUR 778,41 EUR
G FUND GLOBAL GREEN BONDS R C FR0013319159 R Acum.
GROUPAMA AXIOM LEGACY I C FR0013259132 I Acum. 11/30/2021 193,87 Mln EUR 752,52 Mln EUR 1.106,47 EUR
GROUPAMA AXIOM LEGACY N C FR0013259181 N Acum. 11/30/2021 95,26 Mln EUR 752,52 Mln EUR 1.077,74 EUR
GROUPAMA AXIOM LEGACY P C FR0013251881 P Acum. 11/30/2021 268,61 Mln EUR 752,52 Mln EUR 1.114,52 EUR
GROUPAMA AXIOM LEGACY R C FR0013302858 R Acum. 11/30/2021 29,91 Mln EUR 752,52 Mln EUR 1.056,31 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE M C FR0010696583 M Acum. 11/30/2021 10,38 Mln EUR 58,95 Mln EUR 175,13 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE N C FR0010696617 N Acum. 11/30/2021 3,16 Mln EUR 58,95 Mln EUR 805,61 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE R C FR0013269719 R Acum.

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