Tabla de datos
Nombre del Fondo Código ISIN Participación Acum. / Distrib. Fecha de valoración AUM clase/participación AUM del fondo al VL
OCDE
G FUND - HYBRID CORPORATE BONDS IC C LU2023296168 IC Acum. 28/07/2021 10,98 Mln EUR 81,62 Mln EUR 1.034,89 EUR
G FUND - HYBRID CORPORATE BONDS NC C LU2023296242 NC Acum. 28/07/2021 0,00 Mln EUR 81,62 Mln EUR 105,18 EUR
Zona Euro
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS IC C LU1151777965 IC Acum. 28/07/2021 1,04 Mln EUR 80,17 Mln EUR 1.040,36 EUR
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS ID D LU0571101129 ID Distrib. 28/07/2021 0,13 Mln EUR 80,17 Mln EUR 1.220,91 EUR
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS NC C LU0571101558 NC Acum. 28/07/2021 48,09 Mln EUR 80,17 Mln EUR 155,15 EUR
G FUND CREDIT EURO ISR IC C FR0010702167 IC Acum. 28/07/2021 201,41 Mln EUR 361,65 Mln EUR 14.851,61 EUR
G FUND CREDIT EURO ISR M C FR0010702159 M Acum. 28/07/2021 0,02 Mln EUR 361,65 Mln EUR 163,20 EUR
G FUND CREDIT EURO ISR NC C FR0010702175 NC Acum. 28/07/2021 11,61 Mln EUR 361,65 Mln EUR 704,39 EUR
G FUND CREDIT EURO ISR R C FR0013258365 R Acum. 28/07/2021 0,76 Mln EUR 361,65 Mln EUR 502,87 EUR
GROUPAMA CONVERTIBLES M C FR0010758755 M Acum. 28/07/2021 92,00 Mln EUR 583,32 Mln EUR 179,09 EUR
GROUPAMA CONVERTIBLES N C FR0010301317 N Acum. 28/07/2021 25,98 Mln EUR 583,32 Mln EUR 682,74 EUR
GROUPAMA CONVERTIBLES RC C FR0013286663 RC Acum. 28/07/2021 0,01 Mln EUR 583,32 Mln EUR 515,89 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO CT M C FR0010758771 M Acum. 28/07/2021 61,09 Mln EUR 470,85 Mln EUR 130,42 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO CT N C FR0010288332 N Acum. 28/07/2021 1,25 Mln EUR 470,85 Mln EUR 596,36 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR ID D FR0010973149 ID Distrib. 28/07/2021 357,48 Mln EUR 494,16 Mln EUR 12.900,66 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR MC C FR0012769404 MC Acum.
GROUPAMA ETAT EURO ISR NC C FR0012726511 NC Acum. 28/07/2021 0,04 Mln EUR 494,16 Mln EUR 494,33 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR R C FR0013279536 R Acum. 28/07/2021 1,80 Mln EUR 494,16 Mln EUR 550,01 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND IC C FR0012599645 IC Acum. 28/07/2021 1.124,70 Mln EUR 1.310,79 Mln EUR 10.017,69 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND M C FR0012599686 M Acum. 28/07/2021 50,21 Mln EUR 1.310,79 Mln EUR 1.001,44 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND N C FR0013346079 N Acum. 28/07/2021 36,17 Mln EUR 1.310,79 Mln EUR 99,97 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND R C FR0013304292 R Acum. 28/07/2021 7,44 Mln EUR 1.310,79 Mln EUR 1.000,89 EUR
Europa
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC C LU0571100584 IC Acum. 28/07/2021 410,63 Mln EUR 598,68 Mln EUR 1.728,25 EUR
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS NC C LU0571100824 NC Acum. 28/07/2021 39,32 Mln EUR 598,68 Mln EUR 165,17 EUR
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS R C LU1622557467 R Acum. 28/07/2021 4,55 Mln EUR 598,68 Mln EUR 115,87 EUR
Global
G FUND - ABSOLUTE RETURN BONDS IC C LU1226621792 IC Acum. 28/07/2021 6,64 Mln EUR 92,10 Mln EUR 1.020,65 EUR
G FUND - ABSOLUTE RETURN BONDS NC C LU1226626759 NC Acum. 28/07/2021 0,01 Mln EUR 92,10 Mln EUR 99,91 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME IC C LU0571101715 IC Acum. 28/07/2021 371,38 Mln EUR 446,08 Mln EUR 1.116,68 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME NC C LU0571102010 NC Acum. 28/07/2021 28,37 Mln EUR 446,08 Mln EUR 105,76 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME R C LU1622557624 R Acum. 28/07/2021 3,95 Mln EUR 446,08 Mln EUR 102,00 EUR
G FUND GLOBAL GREEN BONDS I C FR0010213397 I Acum. 28/07/2021 1,56 Mln EUR 77,67 Mln EUR 447,10 EUR
G FUND GLOBAL GREEN BONDS N C FR0010294991 N Acum. 28/07/2021 46,51 Mln EUR 77,67 Mln EUR 790,11 EUR
G FUND GLOBAL GREEN BONDS R C FR0013319159 R Acum.
GROUPAMA AXIOM LEGACY I C FR0013259132 I Acum. 28/07/2021 157,25 Mln EUR 656,11 Mln EUR 1.101,57 EUR
GROUPAMA AXIOM LEGACY N C FR0013259181 N Acum. 28/07/2021 95,80 Mln EUR 656,11 Mln EUR 1.074,97 EUR
GROUPAMA AXIOM LEGACY P C FR0013251881 P Acum. 28/07/2021 222,32 Mln EUR 656,11 Mln EUR 1.108,90 EUR
GROUPAMA AXIOM LEGACY R C FR0013302858 R Acum. 28/07/2021 23,94 Mln EUR 656,11 Mln EUR 1.051,79 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE M C FR0010696583 M Acum. 28/07/2021 10,04 Mln EUR 61,08 Mln EUR 170,20 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE N C FR0010696617 N Acum. 28/07/2021 2,58 Mln EUR 61,08 Mln EUR 784,70 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE R C FR0013269719 R Acum.

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