Tabla de datos
Nombre del Fondo Código ISIN Participación Acum. / Distrib. Fecha de valoración AUM clase/participación AUM del fondo al VL
OCDE
G FUND - HYBRID CORPORATE BONDS IC C LU2023296168 IC Acum. 12/08/2020 5,92 Mln EUR 57,06 Mln EUR 985,59 EUR
G FUND - HYBRID CORPORATE BONDS NC C LU2023296242 NC Acum. 12/08/2020 0,00 Mln EUR 57,06 Mln EUR 100,66 EUR
Zona Euro
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS ID D LU0571101129 ID Distrib. 12/08/2020 7,30 Mln EUR 109,91 Mln EUR 1.146,78 EUR
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS NC C LU0571101558 NC Acum. 12/08/2020 62,45 Mln EUR 109,91 Mln EUR 142,73 EUR
G FUND CREDIT EURO ISR IC C FR0010702167 IC Acum. 12/08/2020 202,59 Mln EUR 327,38 Mln EUR 14.432,85 EUR
G FUND CREDIT EURO ISR M C FR0010702159 M Acum. 12/08/2020 1,47 Mln EUR 327,38 Mln EUR 158,40 EUR
G FUND CREDIT EURO ISR NC C FR0010702175 NC Acum. 12/08/2020 8,65 Mln EUR 327,38 Mln EUR 687,54 EUR
GROUPAMA CONVERTIBLES M C FR0010758755 M Acum. 12/08/2020 61,87 Mln EUR 462,52 Mln EUR 164,65 EUR
GROUPAMA CONVERTIBLES N C FR0010301317 N Acum. 12/08/2020 30,94 Mln EUR 462,52 Mln EUR 633,69 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO CT M C FR0010758771 M Acum. 12/08/2020 50,01 Mln EUR 463,29 Mln EUR 128,86 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO CT N C FR0010288332 N Acum. 12/08/2020 1,93 Mln EUR 463,29 Mln EUR 593,20 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR ID D FR0010973149 ID Distrib. 12/08/2020 334,02 Mln EUR 408,08 Mln EUR 12.940,47 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR MC C FR0012769404 MC Acum.
GROUPAMA ETAT EURO ISR NC C FR0012726511 NC Acum. 12/08/2020 0,03 Mln EUR 408,08 Mln EUR 495,37 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR R C FR0013279536 R Acum. 12/08/2020 3,14 Mln EUR 408,08 Mln EUR 548,70 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND IC C FR0012599645 IC Acum. 12/08/2020 794,75 Mln EUR 961,65 Mln EUR 10.000,41 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND M C FR0012599686 M Acum. 12/08/2020 53,20 Mln EUR 961,65 Mln EUR 999,71 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND N C FR0013346079 N Acum. 12/08/2020 11,70 Mln EUR 961,65 Mln EUR 99,84 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND R C FR0013304292 R Acum. 12/08/2020 6,16 Mln EUR 961,65 Mln EUR 999,16 EUR
Europa
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC C LU0571100584 IC Acum. 12/08/2020 338,51 Mln EUR 489,42 Mln EUR 1.551,04 EUR
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS NC C LU0571100824 NC Acum. 12/08/2020 7,12 Mln EUR 489,42 Mln EUR 148,76 EUR
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS R C LU1622557467 R Acum. 12/08/2020 3,68 Mln EUR 489,42 Mln EUR 104,04 EUR
Global
G FUND - ABSOLUTE RETURN BONDS IC C LU1226621792 IC Acum. 12/08/2020 6,43 Mln EUR 92,62 Mln EUR 987,05 EUR
G FUND - ABSOLUTE RETURN BONDS NC C LU1226626759 NC Acum. 12/08/2020 0,01 Mln EUR 92,62 Mln EUR 97,11 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME IC C LU0571101715 IC Acum. 12/08/2020 439,44 Mln EUR 495,80 Mln EUR 1.104,89 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME NC C LU0571102010 NC Acum. 12/08/2020 26,09 Mln EUR 495,80 Mln EUR 105,18 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME R C LU1622557624 R Acum. 12/08/2020 3,28 Mln EUR 495,80 Mln EUR 100,99 EUR
G FUND GLOBAL GREEN BONDS I C FR0010213397 I Acum. 12/08/2020 5,22 Mln EUR 42,04 Mln EUR 446,82 EUR
G FUND GLOBAL GREEN BONDS N C FR0010294991 N Acum. 12/08/2020 9,27 Mln EUR 42,04 Mln EUR 792,58 EUR
G FUND GLOBAL GREEN BONDS R C FR0013319159 R Acum.
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21 I C FR0013259132 I Acum. 12/08/2020 96,42 Mln EUR 450,94 Mln EUR 1.018,54 EUR
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21 N C FR0013259181 N Acum. 12/08/2020 67,25 Mln EUR 450,94 Mln EUR 999,42 EUR
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21 P C FR0013251881 P Acum. 12/08/2020 152,91 Mln EUR 450,94 Mln EUR 1.024,66 EUR
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21 R C FR0013302858 R Acum. 12/08/2020 19,62 Mln EUR 450,94 Mln EUR 972,97 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE M C FR0010696583 M Acum. 12/08/2020 9,38 Mln EUR 54,78 Mln EUR 163,20 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE N C FR0010696617 N Acum. 12/08/2020 3,33 Mln EUR 54,78 Mln EUR 757,01 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE R C FR0013269719 R Acum.

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