Tabla de datos
Nombre del Fondo Código ISIN Participación Acum. / Distrib. Fecha de valoración AUM clase/participación AUM del fondo al VL
OCDE
G FUND - HYBRID CORPORATE BONDS IC C LU2023296168 IC Acum. 22/05/2020 2,55 Mln EUR 47,51 Mln EUR 948,70 EUR
G FUND - HYBRID CORPORATE BONDS NC C LU2023296242 NC Acum. 22/05/2020 0,00 Mln EUR 47,51 Mln EUR 97,04 EUR
Zona Euro
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS ID D LU0571101129 ID Distrib. 22/05/2020 6,97 Mln EUR 118,83 Mln EUR 1.094,38 EUR
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS NC C LU0571101558 NC Acum. 22/05/2020 73,35 Mln EUR 118,83 Mln EUR 132,54 EUR
G FUND CREDIT EURO ISR IC C FR0010702167 IC Acum. 19/05/2020 191,79 Mln EUR 315,18 Mln EUR 13.808,00 EUR
G FUND CREDIT EURO ISR M C FR0010702159 M Acum. 19/05/2020 6,99 Mln EUR 315,18 Mln EUR 151,50 EUR
G FUND CREDIT EURO ISR NC C FR0010702175 NC Acum. 19/05/2020 6,80 Mln EUR 315,18 Mln EUR 658,48 EUR
GROUPAMA CONVERTIBLES M C FR0010758755 M Acum. 19/05/2020 51,66 Mln EUR 425,58 Mln EUR 155,03 EUR
GROUPAMA CONVERTIBLES N C FR0010301317 N Acum. 19/05/2020 30,60 Mln EUR 425,58 Mln EUR 598,02 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO CT M C FR0010758771 M Acum. 19/05/2020 45,19 Mln EUR 445,84 Mln EUR 126,10 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO CT N C FR0010288332 N Acum. 19/05/2020 2,41 Mln EUR 445,84 Mln EUR 581,43 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR ID D FR0010973149 ID Distrib. 19/05/2020 310,84 Mln EUR 383,27 Mln EUR 12.590,41 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR MC C FR0012769404 MC Acum.
GROUPAMA ETAT EURO ISR NC C FR0012726511 NC Acum. 19/05/2020 0,03 Mln EUR 383,27 Mln EUR 482,43 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR R C FR0013279536 R Acum. 19/05/2020 3,50 Mln EUR 383,27 Mln EUR 533,78 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND IC C FR0012599645 IC Acum. 19/05/2020 1.126,15 Mln EUR 1.387,99 Mln EUR 9.945,20 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND M C FR0012599686 M Acum. 19/05/2020 52,65 Mln EUR 1.387,99 Mln EUR 994,19 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND N C FR0013346079 N Acum. 19/05/2020 6,83 Mln EUR 1.387,99 Mln EUR 99,30 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND R C FR0013304292 R Acum. 19/05/2020 7,09 Mln EUR 1.387,99 Mln EUR 993,65 EUR
Europa
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC C LU0571100584 IC Acum. 22/05/2020 310,77 Mln EUR 457,40 Mln EUR 1.472,39 EUR
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS NC C LU0571100824 NC Acum. 22/05/2020 6,87 Mln EUR 457,40 Mln EUR 141,32 EUR
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS R C LU1622557467 R Acum. 22/05/2020 3,02 Mln EUR 457,40 Mln EUR 98,78 EUR
Global
G FUND - ABSOLUTE RETURN BONDS IC C LU1226621792 IC Acum. 22/05/2020 6,20 Mln EUR 89,74 Mln EUR 951,82 EUR
G FUND - ABSOLUTE RETURN BONDS NC C LU1226626759 NC Acum. 22/05/2020 0,01 Mln EUR 89,74 Mln EUR 93,76 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME IC C LU0571101715 IC Acum. 22/05/2020 454,08 Mln EUR 511,71 Mln EUR 1.104,03 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME NC C LU0571102010 NC Acum. 22/05/2020 22,58 Mln EUR 511,71 Mln EUR 105,23 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME R C LU1622557624 R Acum. 22/05/2020 3,08 Mln EUR 511,71 Mln EUR 100,92 EUR
G FUND GLOBAL GREEN BONDS I C FR0010213397 I Acum. 19/05/2020 5,05 Mln EUR 35,61 Mln EUR 432,42 EUR
G FUND GLOBAL GREEN BONDS N C FR0010294991 N Acum. 19/05/2020 3,94 Mln EUR 35,61 Mln EUR 767,91 EUR
G FUND GLOBAL GREEN BONDS R C FR0013319159 R Acum.
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21 I C FR0013259132 I Acum. 19/05/2020 94,00 Mln EUR 422,56 Mln EUR 969,55 EUR
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21 N C FR0013259181 N Acum. 19/05/2020 61,82 Mln EUR 422,56 Mln EUR 952,68 EUR
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21 P C FR0013251881 P Acum. 19/05/2020 137,51 Mln EUR 422,56 Mln EUR 974,92 EUR
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21 R C FR0013302858 R Acum. 19/05/2020 19,70 Mln EUR 422,56 Mln EUR 926,28 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE M C FR0010696583 M Acum. 19/05/2020 9,12 Mln EUR 53,20 Mln EUR 158,28 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE N C FR0010696617 N Acum. 19/05/2020 2,71 Mln EUR 53,20 Mln EUR 735,31 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE R C FR0013269719 R Acum.

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