Tabla de datos
Nombre del Fondo Código ISIN Participación Acum. / Distrib. Fecha de valoración AUM clase/participación AUM del fondo al VL
Zona Euro
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS NC C LU0571101558 NC Acum. 13/11/2019 44,25 Mln EUR 0,00 Mln EUR 148,69 EUR
G FUND CREDIT EURO ISR NC C FR0010702175 NC Acum. 13/11/2019 0,89 Mln EUR 0,00 Mln EUR 690,29 EUR
GROUPAMA CONVERTIBLES M C FR0010758755 M Acum. 13/11/2019 50,10 Mln EUR 0,00 Mln EUR 158,44 EUR
GROUPAMA CONVERTIBLES N C FR0010301317 N Acum. 13/11/2019 36,18 Mln EUR 0,00 Mln EUR 614,32 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO CT M C FR0010758771 M Acum. 13/11/2019 68,33 Mln EUR 0,00 Mln EUR 129,05 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO CT N C FR0010288332 N Acum. 13/11/2019 2,71 Mln EUR 0,00 Mln EUR 597,14 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR MC C FR0012769404 MC Acum. 20/05/2019 0,00 Mln EUR 100,00 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR NC C FR0012726511 NC Acum. 13/11/2019 0,00 Mln EUR 0,00 Mln EUR 488,33 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR R C FR0013279536 R Acum. 13/11/2019 3,24 Mln EUR 0,00 Mln EUR 539,01 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND IC C FR0012599645 IC Acum. 13/11/2019 1.020,64 Mln EUR 0,00 Mln EUR 10.015,66 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND M C FR0012599686 M Acum. 13/11/2019 44,79 Mln EUR 0,00 Mln EUR 1.001,23 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND N C FR0013346079 N Acum. 13/11/2019 7,57 Mln EUR 0,00 Mln EUR 100,03 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND R C FR0013304292 R Acum. 13/11/2019 55,74 Mln EUR 0,00 Mln EUR 1.000,70 EUR
Europa
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC C LU0571100584 IC Acum. 13/11/2019 324,47 Mln EUR 0,00 Mln EUR 1.517,39 EUR
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS NC C LU0571100824 NC Acum. 13/11/2019 7,23 Mln EUR 0,00 Mln EUR 146,05 EUR
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS R C LU1622557467 R Acum. 13/11/2019 3,12 Mln EUR 0,00 Mln EUR 101,83 EUR
Global
G FUND - ABSOLUTE RETURN BONDS IC C LU1226621792 IC Acum. 13/11/2019 6,54 Mln EUR 0,00 Mln EUR 1.003,95 EUR
G FUND - ABSOLUTE RETURN BONDS NC C LU1226626759 NC Acum. 13/11/2019 0,01 Mln EUR 0,00 Mln EUR 99,22 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME IC C LU0571101715 IC Acum. 13/11/2019 595,08 Mln EUR 0,00 Mln EUR 1.100,92 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME II IC C LU0987164240 IC Acum. 13/11/2019 6,25 Mln EUR 0,00 Mln EUR 1.041,84 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME II NC C LU0987164596 NC Acum. 13/11/2019 0,23 Mln EUR 0,00 Mln EUR 102,43 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME NC C LU0571102010 NC Acum. 13/11/2019 20,24 Mln EUR 0,00 Mln EUR 105,22 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME R C LU1622557624 R Acum. 13/11/2019 7,96 Mln EUR 0,00 Mln EUR 100,69 EUR
G FUND - GLOBAL BREAKEVEN INFLATION IC C LU1717592346 IC Acum. 13/11/2019 29,49 Mln EUR 0,00 Mln EUR 977,22 EUR
G FUND - GLOBAL BREAKEVEN INFLATION NC C LU1717592262 NC Acum. 13/11/2019 0,00 Mln EUR 0,00 Mln EUR 97,17 EUR
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21 I C FR0013259132 I Acum. 13/11/2019 100,61 Mln EUR 0,00 Mln EUR 1.024,55 EUR
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21 N C FR0013259181 N Acum. 13/11/2019 24,42 Mln EUR 0,00 Mln EUR 1.010,41 EUR
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21 R C FR0013302858 R Acum. 13/11/2019 19,09 Mln EUR 0,00 Mln EUR 979,13 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE M C FR0010696583 M Acum. 13/11/2019 8,75 Mln EUR 0,00 Mln EUR 153,84 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE N C FR0010696617 N Acum. 13/11/2019 2,06 Mln EUR 0,00 Mln EUR 717,00 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE R C FR0013269719 R Acum. 20/05/2019 0,00 Mln EUR 500,00 EUR

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Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de rentabilidades futuras.