Tabla de datos
Nombre del Fondo Código ISIN Participación Acum. / Distrib. Fecha de valoración AUM clase/participación AUM del fondo al VL
OCDE
GROUPAMA ENTREPRISES IC C FR0010213355 IC Acum. 13/06/2021 4.267,70 Mln EUR 4.672,30 Mln EUR 2.258,96 EUR
GROUPAMA ENTREPRISES M C FR0010693051 M Acum. 13/06/2021 126,47 Mln EUR 4.672,30 Mln EUR 1.035,44 EUR
GROUPAMA ENTREPRISES N C FR0010288316 N Acum. 13/06/2021 219,90 Mln EUR 4.672,30 Mln EUR 557,06 EUR
GROUPAMA ENTREPRISES R C FR0013278702 R Acum. 13/06/2021 49,91 Mln EUR 4.672,30 Mln EUR 495,58 EUR
GROUPAMA TRESORERIE IC C FR0000989626 IC Acum. 13/06/2021 5.791,45 Mln EUR 9.642,87 Mln EUR 39.997,41 EUR
GROUPAMA TRESORERIE M C FR0010875237 M Acum. 13/06/2021 226,58 Mln EUR 9.642,87 Mln EUR 1.030,67 EUR
GROUPAMA TRESORERIE P C FR0013065299 P Acum. 13/06/2021 3.585,40 Mln EUR 9.642,87 Mln EUR 98.933,77 EUR
GROUPAMA TRESORERIE R C FR0013296332 R Acum. 13/06/2021 37,36 Mln EUR 9.642,87 Mln EUR 496,64 EUR

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Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de rentabilidades futuras.