Tabla de datos
Nombre del Fondo Código ISIN Participación Acum. / Distrib. Fecha de valoración AUM clase/participación AUM del fondo al VL
OCDE
GROUPAMA ENTREPRISES IC C FR0010213355 IC Acum. 02/07/2020 2.723,83 Mln EUR 3.286,52 Mln EUR 2.266,77 EUR
GROUPAMA ENTREPRISES M C FR0010693051 M Acum. 02/07/2020 99,62 Mln EUR 3.286,52 Mln EUR 1.039,02 EUR
GROUPAMA ENTREPRISES N C FR0010288316 N Acum. 02/07/2020 285,33 Mln EUR 3.286,52 Mln EUR 559,36 EUR
GROUPAMA ENTREPRISES R C FR0013278702 R Acum. 01/07/2020 52,04 Mln EUR 3.006,87 Mln EUR 497,29 EUR
GROUPAMA TRESORERIE IC C FR0000989626 IC Acum. 02/07/2020 3.182,53 Mln EUR 5.163,20 Mln EUR 40.111,48 EUR
GROUPAMA TRESORERIE M C FR0010875237 M Acum. 02/07/2020 136,17 Mln EUR 5.163,20 Mln EUR 1.033,61 EUR
GROUPAMA TRESORERIE P C FR0013065299 P Acum. 02/07/2020 1.660,08 Mln EUR 5.163,20 Mln EUR 99.207,21 EUR
GROUPAMA TRESORERIE R C FR0013296332 R Acum. 01/07/2020 32,67 Mln EUR 5.085,60 Mln EUR 498,05 EUR

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Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de rentabilidades futuras.