| Nombre del Fondo | Código ISIN | Participación | Acum. / Distrib. | Fecha de valoración | AUM clase/participación | AUM del fondo al | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCDE | |||||||
| GROUPAMA ENTREPRISES IC C | FR0010213355 | IC | Acum. | 13/06/2021 | 4.267,70 Mln EUR | 4.672,30 Mln EUR | 2.258,96 EUR |
| GROUPAMA ENTREPRISES M C | FR0010693051 | M | Acum. | 13/06/2021 | 126,47 Mln EUR | 4.672,30 Mln EUR | 1.035,44 EUR |
| GROUPAMA ENTREPRISES N C | FR0010288316 | N | Acum. | 13/06/2021 | 219,90 Mln EUR | 4.672,30 Mln EUR | 557,06 EUR |
| GROUPAMA ENTREPRISES R C | FR0013278702 | R | Acum. | 13/06/2021 | 49,91 Mln EUR | 4.672,30 Mln EUR | 495,58 EUR |
| GROUPAMA TRESORERIE IC C | FR0000989626 | IC | Acum. | 13/06/2021 | 5.791,45 Mln EUR | 9.642,87 Mln EUR | 39.997,41 EUR |
| GROUPAMA TRESORERIE M C | FR0010875237 | M | Acum. | 13/06/2021 | 226,58 Mln EUR | 9.642,87 Mln EUR | 1.030,67 EUR |
| GROUPAMA TRESORERIE P C | FR0013065299 | P | Acum. | 13/06/2021 | 3.585,40 Mln EUR | 9.642,87 Mln EUR | 98.933,77 EUR |
| GROUPAMA TRESORERIE R C | FR0013296332 | R | Acum. | 13/06/2021 | 37,36 Mln EUR | 9.642,87 Mln EUR | 496,64 EUR |
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Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de rentabilidades futuras.