| Nombre del Fondo | Código ISIN | Participación | Acum. / Distrib. | Fecha de valoración | AUM clase/participación | AUM del fondo al | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCDE | |||||||
| GROUPAMA ENTREPRISES IC C | FR0010213355 | IC | Acum. | 02/07/2020 | 2.723,83 Mln EUR | 3.286,52 Mln EUR | 2.266,77 EUR |
| GROUPAMA ENTREPRISES M C | FR0010693051 | M | Acum. | 02/07/2020 | 99,62 Mln EUR | 3.286,52 Mln EUR | 1.039,02 EUR |
| GROUPAMA ENTREPRISES N C | FR0010288316 | N | Acum. | 02/07/2020 | 285,33 Mln EUR | 3.286,52 Mln EUR | 559,36 EUR |
| GROUPAMA ENTREPRISES R C | FR0013278702 | R | Acum. | 01/07/2020 | 52,04 Mln EUR | 3.006,87 Mln EUR | 497,29 EUR |
| GROUPAMA TRESORERIE IC C | FR0000989626 | IC | Acum. | 02/07/2020 | 3.182,53 Mln EUR | 5.163,20 Mln EUR | 40.111,48 EUR |
| GROUPAMA TRESORERIE M C | FR0010875237 | M | Acum. | 02/07/2020 | 136,17 Mln EUR | 5.163,20 Mln EUR | 1.033,61 EUR |
| GROUPAMA TRESORERIE P C | FR0013065299 | P | Acum. | 02/07/2020 | 1.660,08 Mln EUR | 5.163,20 Mln EUR | 99.207,21 EUR |
| GROUPAMA TRESORERIE R C | FR0013296332 | R | Acum. | 01/07/2020 | 32,67 Mln EUR | 5.085,60 Mln EUR | 498,05 EUR |
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Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de rentabilidades futuras.