Tabla de datos
Nombre del Fondo Código ISIN Participación Acum. / Distrib. Fecha de valoración AUM clase/participación AUM del fondo al VL
OCDE
GROUPAMA ENTREPRISES IC C FR0010213355 IC Acum. 05/16/2022 3.251,90 Mln EUR 3.727,95 Mln EUR 2.247,98 EUR
GROUPAMA ENTREPRISES N C FR0010288316 N Acum. 05/16/2022 238,87 Mln EUR 3.727,95 Mln EUR 554,00 EUR
GROUPAMA ENTREPRISES R C FR0013278702 R Acum. 05/16/2022 118,77 Mln EUR 3.727,95 Mln EUR 493,17 EUR
GROUPAMA TRESORERIE IC C FR0000989626 IC Acum. 05/16/2022 3.965,03 Mln EUR 6.812,32 Mln EUR 39.791,39 EUR
GROUPAMA TRESORERIE M C FR0010875237 M Acum. 05/16/2022 140,47 Mln EUR 6.812,32 Mln EUR 1.025,36 EUR
GROUPAMA TRESORERIE P C FR0013065299 P Acum. 05/16/2022 2.400,97 Mln EUR 6.812,32 Mln EUR 98.432,44 EUR
GROUPAMA TRESORERIE R C FR0013296332 R Acum. 05/16/2022 83,50 Mln EUR 6.812,32 Mln EUR 494,08 EUR

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Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de rentabilidades futuras.