Tabla de datos
Nombre del Fondo Código ISIN Participación Acum. / Distrib. Fecha de valoración AUM clase/participación AUM del fondo al VL
Zona Euro
EURO CAPITAL DURABLE M C FR0010589275 M Acum. 19/05/2020 1,32 Mln EUR 297,58 Mln EUR 135,44 EUR
EURO CAPITAL DURABLE NC C FR0010271528 NC Acum. 19/05/2020 74,04 Mln EUR 297,58 Mln EUR 128,08 EUR
EURO CAPITAL DURABLE R C FR0013267630 R Acum. 19/05/2020 0,31 Mln EUR 297,58 Mln EUR 442,73 EUR
G FUND - AVENIR SMALL CAP IC C LU1611032092 IC Acum. 22/05/2020 3,79 Mln EUR 33,40 Mln EUR 902,97 EUR
G FUND - AVENIR SMALL CAP NC C LU1611031870 NC Acum. 22/05/2020 1,16 Mln EUR 33,40 Mln EUR 88,65 EUR
G FUND - AVENIR SMALL CAP R C LU1611032258 R Acum. 22/05/2020 0,18 Mln EUR 33,40 Mln EUR 90,24 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO MC C FR0010589325 MC Acum. 19/05/2020 973,72 Mln EUR 1.824,54 Mln EUR 380,51 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO N C FR0010288308 N Acum. 19/05/2020 321,80 Mln EUR 1.824,54 Mln EUR 1.655,71 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO R C FR0013297942 R Acum. 19/05/2020 19,70 Mln EUR 1.824,54 Mln EUR 531,15 EUR
Europa
G FUND - AVENIR EUROPE IC C LU0675296932 IC Acum. 22/05/2020 275,70 Mln EUR 744,08 Mln EUR 2.077,10 EUR
G FUND - AVENIR EUROPE NC C LU0675297237 NC Acum. 22/05/2020 190,09 Mln EUR 744,08 Mln EUR 200,88 EUR
G FUND - AVENIR EUROPE RC C LU1622556907 RC Acum. 22/05/2020 1,92 Mln EUR 744,08 Mln EUR 105,47 EUR
G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE IC C LU0857959455 IC Acum. 22/05/2020 124,39 Mln EUR 196,05 Mln EUR 1.642,72 EUR
G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE NC C LU0857959612 NC Acum. 22/05/2020 0,40 Mln EUR 196,05 Mln EUR 158,76 EUR
Global
G FUND - WORLD VISION (R) M C FR0010722330 M Acum. 19/05/2020 8,74 Mln EUR 447,46 Mln EUR 371,51 EUR
G FUND - WORLD VISION (R) N C FR0010722348 N Acum. 19/05/2020 0,30 Mln EUR 447,46 Mln EUR 1.644,52 EUR
G FUND - WORLD VISION (R) R C FR0013285749 R Acum. 20/05/2019 500,00 EUR

Estos documentos únicamente tienen fines informativos.

Groupama Asset Management no asume ninguna responsabilidad si la información es errónea.

Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de rentabilidades futuras.