Tabla de datos
Nombre del Fondo Código ISIN Participación Acum. / Distrib. Fecha de valoración AUM clase/participación AUM del fondo al VL
Zona Euro
EURO CAPITAL DURABLE M C FR0010589275 M Acum. 13/11/2019 1,39 Mln EUR 0,00 Mln EUR 160,89 EUR
EURO CAPITAL DURABLE NC C FR0010271528 NC Acum. 13/11/2019 87,02 Mln EUR 0,00 Mln EUR 152,88 EUR
EURO CAPITAL DURABLE R C FR0013267630 R Acum. 13/11/2019 0,40 Mln EUR 0,00 Mln EUR 526,30 EUR
G FUND - AVENIR SMALL CAP EURO IC C LU1611032092 IC Acum. 13/11/2019 4,43 Mln EUR 0,00 Mln EUR 944,09 EUR
G FUND - AVENIR SMALL CAP EURO NC C LU1611031870 NC Acum. 13/11/2019 1,34 Mln EUR 0,00 Mln EUR 93,06 EUR
G FUND - AVENIR SMALL CAP EURO R C LU1611032258 R Acum. 13/11/2019 0,01 Mln EUR 0,00 Mln EUR 94,49 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO MC C FR0010589325 MC Acum. 13/11/2019 837,62 Mln EUR 0,00 Mln EUR 383,10 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO N C FR0010288308 N Acum. 13/11/2019 298,71 Mln EUR 0,00 Mln EUR 1.673,98 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO R C FR0013297942 R Acum. 13/11/2019 23,39 Mln EUR 0,00 Mln EUR 535,01 EUR
Europa
G FUND - AVENIR EUROPE IC C LU0675296932 IC Acum. 13/11/2019 258,55 Mln EUR 0,00 Mln EUR 2.067,64 EUR
G FUND - AVENIR EUROPE NC C LU0675297237 NC Acum. 13/11/2019 248,82 Mln EUR 0,00 Mln EUR 200,73 EUR
G FUND - AVENIR EUROPE RC C LU1622556907 RC Acum. 13/11/2019 2,09 Mln EUR 0,00 Mln EUR 105,02 EUR
G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE IC C LU0857959455 IC Acum. 13/11/2019 143,68 Mln EUR 0,00 Mln EUR 1.838,48 EUR
G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE NC C LU0857959612 NC Acum. 13/11/2019 15,91 Mln EUR 0,00 Mln EUR 178,89 EUR
Global
G FUND - WORLD VISION R M C FR0010722330 M Acum. 13/11/2019 45,85 Mln EUR 0,00 Mln EUR 401,16 EUR
G FUND - WORLD VISION R N C FR0010722348 N Acum. 13/11/2019 0,33 Mln EUR 0,00 Mln EUR 1.783,61 EUR
G FUND - WORLD VISION R R C FR0013285749 R Acum. 20/05/2019 0,00 Mln EUR 500,00 EUR

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Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de rentabilidades futuras.