Tabla de datos
Nombre del Fondo Código ISIN Participación Acum. / Distrib. Fecha de valoración AUM clase/participación AUM del fondo al VL
Zona Euro
G FUND - AVENIR SMALL CAP IC C LU1611032092 IC Acum. 12/01/2021 4,55 Mln EUR 86,45 Mln EUR 1.526,66 EUR
G FUND - AVENIR SMALL CAP NC C LU1611031870 NC Acum. 12/01/2021 11,32 Mln EUR 86,45 Mln EUR 147,37 EUR
G FUND - AVENIR SMALL CAP R C LU1611032258 R Acum. 12/01/2021 0,19 Mln EUR 86,45 Mln EUR 149,66 EUR
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR M C FR0010589275 M Acum. 11/30/2021 0,07 Mln EUR 349,42 Mln EUR 203,77 EUR
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR NC C FR0010271528 NC Acum. 11/30/2021 101,82 Mln EUR 349,42 Mln EUR 189,91 EUR
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR R C FR0013267630 R Acum. 11/30/2021 0,14 Mln EUR 349,42 Mln EUR 664,53 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO MC C FR0010589325 MC Acum. 11/30/2021 1.166,50 Mln EUR 2.373,85 Mln EUR 636,17 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO N C FR0010288308 N Acum. 11/30/2021 638,61 Mln EUR 2.373,85 Mln EUR 2.733,53 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO R C FR0013297942 R Acum. 11/30/2021 32,91 Mln EUR 2.373,85 Mln EUR 886,74 EUR
Europa
G FUND - AVENIR EUROPE IC C LU0675296932 IC Acum. 12/01/2021 161,93 Mln EUR 803,92 Mln EUR 3.485,88 EUR
G FUND - AVENIR EUROPE NC C LU0675297237 NC Acum. 12/01/2021 301,06 Mln EUR 803,92 Mln EUR 332,39 EUR
G FUND - AVENIR EUROPE RC C LU1622556907 RC Acum. 12/01/2021 3,26 Mln EUR 803,92 Mln EUR 175,42 EUR
G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE IC C LU0857959455 IC Acum. 12/01/2021 42,60 Mln EUR 214,06 Mln EUR 2.315,20 EUR
G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE NC C LU0857959612 NC Acum. 12/01/2021 0,12 Mln EUR 214,06 Mln EUR 223,53 EUR
Global
G FUND - WORLD VISION (R) M C FR0010722330 M Acum. 11/30/2021 13,47 Mln EUR 774,44 Mln EUR 554,79 EUR
G FUND - WORLD VISION (R) N C FR0010722348 N Acum. 11/30/2021 0,53 Mln EUR 774,44 Mln EUR 2.424,14 EUR
G FUND - WORLD VISION (R) R C FR0013285749 R Acum. 05/19/2019 500,00 EUR

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Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de rentabilidades futuras.