Tabla de datos
Nombre del Fondo Código ISIN Participación Acum. / Distrib. Fecha de valoración AUM clase/participación AUM del fondo al VL
Zona Euro
G FUND - AVENIR SMALL CAP IC C LU1611032092 IC Acum. 28/07/2021 4,37 Mln EUR 80,94 Mln EUR 1.489,59 EUR
G FUND - AVENIR SMALL CAP NC C LU1611031870 NC Acum. 28/07/2021 8,51 Mln EUR 80,94 Mln EUR 144,07 EUR
G FUND - AVENIR SMALL CAP R C LU1611032258 R Acum. 28/07/2021 0,08 Mln EUR 80,94 Mln EUR 146,10 EUR
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR M C FR0010589275 M Acum. 28/07/2021 0,03 Mln EUR 384,80 Mln EUR 198,91 EUR
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR NC C FR0010271528 NC Acum. 28/07/2021 99,54 Mln EUR 384,80 Mln EUR 186,00 EUR
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR R C FR0013267630 R Acum. 28/07/2021 0,18 Mln EUR 384,80 Mln EUR 649,04 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO MC C FR0010589325 MC Acum. 28/07/2021 1.171,27 Mln EUR 2.238,61 Mln EUR 589,78 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO N C FR0010288308 N Acum. 28/07/2021 524,37 Mln EUR 2.238,61 Mln EUR 2.541,50 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO R C FR0013297942 R Acum. 28/07/2021 29,96 Mln EUR 2.238,61 Mln EUR 822,35 EUR
Europa
G FUND - AVENIR EUROPE IC C LU0675296932 IC Acum. 28/07/2021 127,45 Mln EUR 704,32 Mln EUR 3.409,83 EUR
G FUND - AVENIR EUROPE NC C LU0675297237 NC Acum. 28/07/2021 269,47 Mln EUR 704,32 Mln EUR 325,93 EUR
G FUND - AVENIR EUROPE RC C LU1622556907 RC Acum. 28/07/2021 4,12 Mln EUR 704,32 Mln EUR 171,62 EUR
G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE IC C LU0857959455 IC Acum. 28/07/2021 39,68 Mln EUR 211,89 Mln EUR 2.271,19 EUR
G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE NC C LU0857959612 NC Acum. 28/07/2021 0,14 Mln EUR 211,89 Mln EUR 219,55 EUR
Global
G FUND - WORLD VISION (R) M C FR0010722330 M Acum. 28/07/2021 11,26 Mln EUR 688,03 Mln EUR 517,14 EUR
G FUND - WORLD VISION (R) N C FR0010722348 N Acum. 28/07/2021 0,46 Mln EUR 688,03 Mln EUR 2.266,37 EUR
G FUND - WORLD VISION (R) R C FR0013285749 R Acum. 20/05/2019 500,00 EUR

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